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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
AP Constructions | 453 062.00 | 404 222.00 | 48 841.00 | 453 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 678.00 | 161 913.00 | 33 765.00 | 195 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 903.00 | 85 954.00 | 6 949.00 | 92 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 282.00 | 661 941.00 | 90 340.00 | 752 282.00 |
BP En cours de production de services | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
BT Marchandises | 340 894.00 | | 340 894.00 | 340 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 039.00 | 5 336.00 | 425 703.00 | 431 039.00 |
BZ Autres créances | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
CF Disponibilités | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 528.00 | 5 336.00 | 952 192.00 | 957 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 810.00 | 667 278.00 | 1 042 532.00 | 1 709 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 462 553.00 | 416 264.00 | | 462 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 565.00 | 46 289.00 | | 10 565.00 |
DL TOTAL (I) | 550 118.00 | 539 553.00 | | 550 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 225.00 | 80 216.00 | | 80 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 193.00 | 213 717.00 | | 175 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 100.00 | 190 529.00 | | 147 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 675.00 | | |
EA Autres dettes | 34 896.00 | 17 317.00 | | 34 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 414.00 | 503 454.00 | | 437 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 532.00 | 1 043 008.00 | | 1 042 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 426 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 809 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 236 305.00 | |
FM Production stockée | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 797.00 | |
GE Autres charges | | | 107 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 144.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | 206.00 | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 12 087.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 571.00 | 2 418 132.00 | | 2 298 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 007.00 | 2 371 843.00 | | 2 288 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 565.00 | 46 289.00 | | 10 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 260.00 | | 8 022.00 | 744 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 474.00 | | 8 022.00 | 743 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 486.00 | 22 455.00 | | 639 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 486.00 | 22 455.00 | | 639 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 193.00 | 175 193.00 | | 175 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 431 039.00 | 431 039.00 | | 431 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 305.00 | 481 519.00 | 786.00 | 482 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 414.00 | 437 414.00 | | 437 414.00 |