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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
AP Constructions | 453 062.00 | 412 319.00 | 40 743.00 | 453 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 294.00 | 172 320.00 | 30 974.00 | 203 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 130.00 | 91 567.00 | 15 563.00 | 107 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 126.00 | 686 059.00 | 88 066.00 | 774 126.00 |
BP En cours de production de services | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
BT Marchandises | 355 258.00 | | 355 258.00 | 355 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 993.00 | 4 112.00 | 417 882.00 | 421 993.00 |
BZ Autres créances | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
CF Disponibilités | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 821.00 | 4 112.00 | 949 710.00 | 953 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 947.00 | 690 171.00 | 1 037 776.00 | 1 727 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 786.00 | | | 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 473 118.00 | 462 553.00 | | 473 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 860.00 | 10 565.00 | | 4 860.00 |
DL TOTAL (I) | 554 977.00 | 550 118.00 | | 554 977.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 80 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 938.00 | 175 193.00 | | 313 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 426.00 | 147 100.00 | | 147 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EA Autres dettes | 8 362.00 | 34 896.00 | | 8 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 799.00 | 437 414.00 | | 482 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 776.00 | 1 042 532.00 | | 1 037 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 799.00 | 437 414.00 | | 482 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 80 225.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 275.00 | 5 480.00 | 1 334 755.00 | 1 329 275.00 |
FD Production vendue biens | 181 110.00 | 17 282.00 | 198 392.00 | 181 110.00 |
FG Production vendue services | 515 983.00 | 15 827.00 | 531 810.00 | 515 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 369.00 | 38 588.00 | 2 064 957.00 | 2 026 369.00 |
FM Production stockée | | | 3 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 285.00 | |
GE Autres charges | | | 179 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 954.00 | 55 000.00 | | 68 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 046.00 | -55 000.00 | | 3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 4 108.00 | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 198.00 | 2 298 571.00 | | 2 272 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 339.00 | 2 288 006.00 | | 2 267 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 860.00 | 10 565.00 | | 4 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 282.00 | | 48 030.00 | 752 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 187.00 | 774 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 187.00 | 773 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 496.00 | | 48 030.00 | 751 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 941.00 | 25 171.00 | 1 054.00 | 661 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 941.00 | 25 171.00 | 1 054.00 | 661 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | 1 114.00 | 2 339.00 | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | 1 114.00 | 2 339.00 | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 336.00 | 1 114.00 | 57 339.00 | 60 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | 2 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 938.00 | 313 938.00 | | 313 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 414 509.00 | 414 509.00 | | 414 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VB T. V. A. | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VP Divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 313.00 | 464 527.00 | 786.00 | 465 313.00 |
VW T.V.A. | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 799.00 | 482 799.00 | | 482 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |