| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 945.00 | 103 940.00 | 5.00 | 103 945.00 |
AH Fonds commercial | 6 492 505.00 | | 6 492 505.00 | 6 492 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 647.00 | 112 596.00 | 9 051.00 | 121 647.00 |
BF Prêts | 94 642.00 | | 94 642.00 | 94 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 065 976.00 | 232 101.00 | 6 833 875.00 | 7 065 976.00 |
BP En cours de production de services | 383 501.00 | | 383 501.00 | 383 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 835 246.00 | 7 600.00 | 7 827 646.00 | 7 835 246.00 |
BZ Autres créances | 3 053 551.00 | | 3 053 551.00 | 3 053 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 248 081.00 | | 2 248 081.00 | 2 248 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 565 955.00 | 7 600.00 | 13 558 355.00 | 13 565 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 631 931.00 | 239 701.00 | 20 392 229.00 | 20 631 931.00 |
CU Autres participations | 234 528.00 | | 234 528.00 | 234 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 200.00 | 40 000.00 | | 191 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 902 990.00 | 4 554 190.00 | | 4 902 990.00 |
DH Report à nouveau | 92 203.00 | 35 686.00 | | 92 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 352.00 | 556 517.00 | | 212 352.00 |
DK Provisions réglementées | | 226 767.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 402 745.00 | 5 417 160.00 | | 5 402 745.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 227 320.00 | 1 227 320.00 | | 1 227 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 317 320.00 | 1 317 320.00 | | 1 317 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | 917.00 | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 600 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 134.00 | 1 882 098.00 | | 1 315 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 757 026.00 | 6 464 640.00 | | 6 757 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 816 342.00 | 4 620 858.00 | | 4 816 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
EA Autres dettes | 418 548.00 | 327 907.00 | | 418 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 672 164.00 | 13 960 419.00 | | 13 672 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 392 229.00 | 20 694 899.00 | | 20 392 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 948 000.00 | | 29 948 000.00 | 29 948 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 948 000.00 | | 29 948 000.00 | 29 948 000.00 |
FM Production stockée | | | 117 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 169 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 255 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 683 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 060 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 17 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 567 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 601 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 639.00 | 509 903.00 | | 159 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 600.00 | | | 372 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 003.00 | 161 000.00 | | 255 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 242.00 | 670 903.00 | | 787 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 60.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 600.00 | 12 089.00 | | 381 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 236.00 | 472 761.00 | | 28 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 767.00 | 484 910.00 | | 410 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 475.00 | 185 993.00 | | 376 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 698.00 | 166 237.00 | | 126 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 008.00 | 436 711.00 | | 314 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 016 930.00 | 28 581 472.00 | | 31 016 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 804 577.00 | 28 024 955.00 | | 30 804 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 352.00 | 556 517.00 | | 212 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 583 886.00 | | 833 538.00 | 9 583 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 385 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 351 448.00 | 331 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 351 448.00 | 7 065 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 597 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 251 055.00 | | 346 040.00 | 6 251 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 757.00 | | 9 455.00 | 127 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205 074.00 | | 478 043.00 | 3 205 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 218.00 | 1 883.00 | | 230 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 940.00 | | | 103 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 278.00 | 1 883.00 | | 126 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 226 767.00 | 28 236.00 | 255 003.00 | 226 767.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 227 320.00 | | | 1 227 320.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 317 320.00 | | | 1 317 320.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 000.00 | 7 600.00 | 809 000.00 | 809 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353 087.00 | 35 836.00 | 1 064 003.00 | 2 353 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 809 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 236.00 | 255 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 757 026.00 | 6 757 026.00 | | 6 757 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 950.00 | 938 950.00 | | 938 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 910.00 | 1 138 910.00 | | 1 138 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 548.00 | 418 548.00 | | 418 548.00 |
UP Prêts | 94 642.00 | 94 642.00 | | 94 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 826 126.00 | | | 7 826 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146 333.00 | | | 146 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 2 006 258.00 | | | 2 006 258.00 |
VC Groupe et associés | 476 925.00 | | | 476 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 419.00 | | | 255 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 027.00 | 208 027.00 | | 208 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 628.00 | | | 153 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 031 515.00 | 11 031 515.00 | | 11 031 515.00 |
VW T.V.A. | 2 530 455.00 | 2 530 455.00 | | 2 530 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 357 030.00 | 12 357 030.00 | | 12 357 030.00 |