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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 951.00 | 25 274.00 | 9 677.00 | 34 951.00 |
AH Fonds commercial | 6 492 505.00 | | 6 492 505.00 | 6 492 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 293.00 | 21 394.00 | 5 899.00 | 27 293.00 |
BF Prêts | 91 875.00 | | 91 875.00 | 91 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 866 515.00 | 56 110.00 | 6 810 405.00 | 6 866 515.00 |
BP En cours de production de services | 219 380.00 | | 219 380.00 | 219 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 559 773.00 | 7 600.00 | 6 552 173.00 | 6 559 773.00 |
BZ Autres créances | 2 578 648.00 | | 2 578 648.00 | 2 578 648.00 |
CF Disponibilités | 3 953 660.00 | | 3 953 660.00 | 3 953 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 269.00 | | 86 269.00 | 86 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 397 729.00 | 7 600.00 | 13 390 129.00 | 13 397 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 264 244.00 | 63 710.00 | 20 200 535.00 | 20 264 244.00 |
CU Autres participations | 192 944.00 | | 192 944.00 | 192 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 200.00 | 191 200.00 | | 191 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 120.00 | 4 000.00 | | 19 120.00 |
DG Autres réserves | 5 182 990.00 | 4 902 990.00 | | 5 182 990.00 |
DH Report à nouveau | 9 435.00 | 92 203.00 | | 9 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 777.00 | 212 352.00 | | 769 777.00 |
DL TOTAL (I) | 6 172 523.00 | 5 402 745.00 | | 6 172 523.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 90 000.00 | | 136 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 227 320.00 | 1 227 320.00 | | 1 227 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 363 320.00 | 1 317 320.00 | | 1 363 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 161 461.00 | 1 315 134.00 | | 2 161 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 489 964.00 | 6 757 026.00 | | 6 489 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 689 162.00 | 4 816 342.00 | | 3 689 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 000.00 | | |
EA Autres dettes | 324 105.00 | 418 548.00 | | 324 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 664 692.00 | 13 672 164.00 | | 12 664 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 200 535.00 | 20 392 229.00 | | 20 200 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 952 967.00 | | 28 952 967.00 | 28 952 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 952 967.00 | | 28 952 967.00 | 28 952 967.00 |
FM Production stockée | | | -93 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 959 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 589 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 624 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 029 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 794 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 400.00 | 372 600.00 | | 46 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 255 003.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 400.00 | 787 242.00 | | 96 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 525.00 | 931.00 | | 50 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 584.00 | 381 600.00 | | 41 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 000.00 | 28 236.00 | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 109.00 | 410 767.00 | | 188 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 709.00 | 376 475.00 | | -91 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 413.00 | 126 698.00 | | 107 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 663.00 | 314 008.00 | | 239 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 107 751.00 | 31 016 930.00 | | 29 107 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 337 973.00 | 30 804 577.00 | | 28 337 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 777.00 | 212 352.00 | | 769 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 065 976.00 | | 32 011.00 | 7 065 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 351.00 | 301 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 472.00 | 6 866 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 644.00 | 6 528 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 477.00 | 36 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 597 095.00 | | 17 650.00 | 6 597 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 669.00 | | 14 361.00 | 331 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 101.00 | 11 130.00 | 187 121.00 | 232 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 940.00 | 7 978.00 | 86 644.00 | 103 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 161.00 | 3 152.00 | 100 477.00 | 128 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 227 320.00 | | | 1 227 320.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 317 320.00 | 96 000.00 | 50 000.00 | 1 317 320.00 |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 920.00 | 96 000.00 | 50 000.00 | 1 324 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 489 964.00 | 6 489 964.00 | | 6 489 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 407.00 | 737 407.00 | | 737 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235 646.00 | 1 235 646.00 | | 1 235 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 105.00 | 324 105.00 | | 324 105.00 |
UP Prêts | 91 875.00 | 49 500.00 | | 91 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UX Autres créances clients | 6 550 653.00 | | | 6 550 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224 050.00 | | | 224 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 1 272 120.00 | | | 1 272 120.00 |
VC Groupe et associés | 412 850.00 | | | 412 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 785.00 | | | 302 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 639.00 | 204 639.00 | | 204 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 518.00 | | | 341 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 269.00 | | | 86 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 333 425.00 | 9 265 070.00 | 68 356.00 | 9 333 425.00 |
VW T.V.A. | 1 511 470.00 | 1 511 470.00 | | 1 511 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 503 231.00 | 10 503 231.00 | | 10 503 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |