| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496.00 | 14 239.00 | 2 258.00 | 16 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 402.00 | 57 907.00 | 6 495.00 | 64 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 168.00 | 73 196.00 | 22 972.00 | 96 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
BZ Autres créances | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 014.00 | | 196 014.00 | 196 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 182.00 | 73 196.00 | 218 986.00 | 292 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 67 856.00 | 86 392.00 | | 67 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 671.00 | -18 536.00 | | 19 671.00 |
DL TOTAL (I) | 114 358.00 | 94 687.00 | | 114 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 364.00 | 21 818.00 | | 12 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 034.00 | 52 897.00 | | 91 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 628.00 | 75 944.00 | | 104 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 986.00 | 170 631.00 | | 218 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 628.00 | | | 104 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 200.00 | | 555 200.00 | 555 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 200.00 | | 555 200.00 | 555 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801.00 | 80.00 | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | 80.00 | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 691.00 | 4 357.00 | | 10 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 691.00 | 4 357.00 | | 10 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 012.00 | -4 277.00 | | -9 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 031.00 | -15 427.00 | | -13 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 940.00 | 524 848.00 | | 559 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 269.00 | 543 384.00 | | 540 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 671.00 | -18 536.00 | | 19 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 281.00 | | 1 887.00 | 94 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 011.00 | | 1 887.00 | 79 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 167.00 | 5 029.00 | | 68 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 117.00 | 5 029.00 | | 67 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 83 616.00 | | | 83 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 325.00 | 132 325.00 | | 132 325.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 627.00 | 104 627.00 | | 104 627.00 |