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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 226.00 | 17 622.00 | 605.00 | 18 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 462.00 | 64 930.00 | 1 532.00 | 66 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 957.00 | 83 602.00 | 16 356.00 | 99 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 648.00 | | 129 648.00 | 129 648.00 |
BZ Autres créances | 60 461.00 | | 60 461.00 | 60 461.00 |
CF Disponibilités | 129 447.00 | | 129 447.00 | 129 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 808.00 | | 348 808.00 | 348 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 766.00 | 83 602.00 | 365 164.00 | 448 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 398.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 279 294.00 | 306 177.00 | | 279 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582.00 | -26 883.00 | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 308 707.00 | 306 127.00 | | 308 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 904.00 | 10 120.00 | | 31 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 466.00 | 39 775.00 | | 20 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 457.00 | 53 982.00 | | 56 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 164.00 | 360 107.00 | | 365 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 457.00 | 52 072.00 | | 56 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 560.00 | | 750 560.00 | 750 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 560.00 | | 750 560.00 | 750 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 867.00 | 3 338.00 | | 3 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 093.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 093.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -1 093.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 441.00 | 608 991.00 | | 754 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 859.00 | 635 874.00 | | 751 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 582.00 | -26 883.00 | | 2 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 533.00 | 99 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 533.00 | 84 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 854.00 | 3 280.00 | 14 533.00 | 94 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 804.00 | 3 280.00 | 14 533.00 | 93 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VB T. V. A. | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VI Groupe et associés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 851.00 | 211 851.00 | | 211 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 2 167.00 | | 2 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 965.00 | 12 240.00 | | 13 965.00 |
ST Autres comptes | 155 728.00 | 83 803.00 | | 155 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 243.00 | 46 408.00 | | 56 243.00 |
YT Sous‐traitance | | 425.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 603.00 | 49 992.00 | | 12 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 1 607.00 | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 319.00 | 3 774.00 | | 4 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 465.00 | 35 474.00 | | 43 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 539.00 | 192 869.00 | | 238 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |