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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 226.00 | 15 797.00 | 2 429.00 | 18 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 017.00 | 66 674.00 | 6 343.00 | 73 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 513.00 | 83 522.00 | 22 991.00 | 106 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 400.00 | | 236 400.00 | 236 400.00 |
BZ Autres créances | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
CF Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 655.00 | | 328 655.00 | 328 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 168.00 | 83 522.00 | 351 647.00 | 435 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 183 123.00 | | | 183 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
DL TOTAL (I) | 252 593.00 | | | 252 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 054.00 | | | 99 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 647.00 | | | 351 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 054.00 | | | 99 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 794.00 | | 653 794.00 | 653 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 794.00 | | 653 794.00 | 653 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 841.00 | | | -9 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 065.00 | | | 655 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 426.00 | | | 612 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 168.00 | | 3 345.00 | 103 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 899.00 | | 3 345.00 | 87 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 077.00 | 5 445.00 | | 78 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 027.00 | 5 445.00 | | 77 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 236 400.00 | 236 400.00 | | 236 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 870.00 | 312 870.00 | | 312 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
ST Autres comptes | 123 431.00 | | | 123 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 076.00 | | | 225 076.00 |