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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 175.00 | | 1 326 175.00 | 1 326 175.00 |
AP Constructions | 43 154.00 | 10 754.00 | 32 400.00 | 43 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 023.00 | 116 413.00 | 74 609.00 | 191 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 636.00 | | 214 636.00 | 214 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 619 658.00 | | 1 619 658.00 | 1 619 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 405.00 | 128 374.00 | 3 300 030.00 | 3 428 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 953.00 | 32 208.00 | 743 744.00 | 775 953.00 |
BZ Autres créances | 187 606.00 | | 187 606.00 | 187 606.00 |
CF Disponibilités | 631 432.00 | | 631 432.00 | 631 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 015.00 | 32 208.00 | 1 566 806.00 | 1 599 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 420.00 | 160 583.00 | 4 866 837.00 | 5 027 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
DG Autres réserves | 847 118.00 | | | 847 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 325.00 | | | 175 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 443.00 | | | 1 682 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 111.00 | | | 643 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 429.00 | | | 966 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 083.00 | | | 498 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030 689.00 | | | 1 030 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 393.00 | | | 3 184 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 837.00 | | | 4 866 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 911.00 | | | 2 700 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 217.00 | | 667 430.00 | 3 093 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 342.00 | 1 866 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 242.00 | 3 428 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 899.00 | 234 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 381.00 | | 370 000.00 | 957 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 707.00 | | 23 370.00 | 232 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 128.00 | | 274 060.00 | 1 903 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 087.00 | 30 187.00 | 21 899.00 | 120 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 880.00 | 30 187.00 | 21 899.00 | 118 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 475.00 | 8 006.00 | 12 273.00 | 36 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 475.00 | 8 006.00 | 12 273.00 | 36 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 475.00 | 8 006.00 | 12 273.00 | 36 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 006.00 | 12 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 429.00 | 966 429.00 | | 966 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 954.00 | 173 954.00 | | 173 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 118.00 | 153 118.00 | | 153 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030 689.00 | 1 030 689.00 | | 1 030 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 636.00 | 137 830.00 | | 214 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
UX Autres créances clients | 763 581.00 | | | 763 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VB T. V. A. | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 111.00 | 159 629.00 | 483 482.00 | 643 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 493.00 | | | 156 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
VP Divers | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 770.00 | 1 105 413.00 | 109 356.00 | 1 214 770.00 |
VW T.V.A. | 170 013.00 | 170 013.00 | | 170 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 393.00 | 2 700 911.00 | 483 482.00 | 3 184 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
ST Autres comptes | 133 118.00 | | | 133 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 560.00 | | | 174 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100 255.00 | | | 1 100 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 693.00 | | | 627 693.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 456 478.00 | | | 1 456 478.00 |