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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 303 410.00 | | 1 303 410.00 | 1 303 410.00 |
AP Constructions | 43 154.00 | 15 169.00 | 27 984.00 | 43 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 949.00 | 122 481.00 | 84 468.00 | 206 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 515.00 | | 68 515.00 | 68 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 594 404.00 | | 1 594 404.00 | 1 594 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 190.00 | 138 857.00 | 3 111 333.00 | 3 250 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 419.00 | 40 471.00 | 731 947.00 | 772 419.00 |
BZ Autres créances | 220 145.00 | | 220 145.00 | 220 145.00 |
CF Disponibilités | 444 505.00 | | 444 505.00 | 444 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 472.00 | 40 471.00 | 1 401 001.00 | 1 441 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 663.00 | 179 328.00 | 4 512 334.00 | 4 691 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
DG Autres réserves | 961 443.00 | | | 961 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 731.00 | | | 198 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 175.00 | | | 1 821 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 482.00 | | | 483 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 571.00 | | | 756 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 258.00 | | | 445 258.00 |
EA Autres dettes | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991 189.00 | | | 991 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 159.00 | | | 2 691 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 334.00 | | | 4 512 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 509.00 | | | 2 370 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 405.00 | | 35 800.00 | 3 428 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 374.00 | 1 695 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 014.00 | 3 250 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 765.00 | 1 304 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 875.00 | 250 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 381.00 | | | 1 327 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 178.00 | | 35 800.00 | 234 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 845.00 | | | 1 866 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 374.00 | 30 357.00 | 19 875.00 | 128 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 168.00 | 30 357.00 | 19 875.00 | 127 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 208.00 | 29 894.00 | 21 631.00 | 32 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 208.00 | 29 894.00 | 21 631.00 | 32 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 208.00 | 29 894.00 | 21 631.00 | 32 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 894.00 | 21 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 571.00 | 756 571.00 | | 756 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 526.00 | 156 526.00 | | 156 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 992.00 | 159 992.00 | | 159 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991 189.00 | 991 189.00 | | 991 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
UX Autres créances clients | 746 495.00 | | | 746 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VB T. V. A. | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 482.00 | 162 832.00 | 320 649.00 | 483 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 629.00 | | | 159 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
VP Divers | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 033.00 | 996 967.00 | 101 065.00 | 1 098 033.00 |
VW T.V.A. | 127 444.00 | 127 444.00 | | 127 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 159.00 | 2 370 509.00 | 320 649.00 | 2 691 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
ST Autres comptes | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 743.00 | | | 174 743.00 |
YT Sous‐traitance | 1 017 938.00 | | | 1 017 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 577.00 | | | 646 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 516.00 | | | 384 516.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 362 189.00 | | | 1 362 189.00 |