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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 907 344.00 | | 907 344.00 | 907 344.00 |
AP Constructions | 15 695.00 | 8 083.00 | 7 612.00 | 15 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 737.00 | 136 793.00 | 61 944.00 | 198 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 985 415.00 | | 1 985 415.00 | 1 985 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 260.00 | 146 082.00 | 2 970 177.00 | 3 116 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 123.00 | 48 637.00 | 721 485.00 | 770 123.00 |
BZ Autres créances | 219 364.00 | | 219 364.00 | 219 364.00 |
CF Disponibilités | 749 883.00 | | 749 883.00 | 749 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 630.00 | 48 637.00 | 1 693 992.00 | 1 742 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 890.00 | 194 720.00 | 4 664 170.00 | 4 858 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
DG Autres réserves | 130 675.00 | | | 130 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 052.00 | | | 198 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 227.00 | | | 1 890 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 649.00 | | | 320 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 643.00 | | | 1 075 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 672.00 | | | 430 672.00 |
EA Autres dettes | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 336.00 | | | 901 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 942.00 | | | 2 773 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 170.00 | | | 4 664 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 340.00 | | | 2 602 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 190.00 | | 410 414.00 | 3 250 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 205.00 | 1 993 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 345.00 | 3 116 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396 065.00 | 908 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 073.00 | 214 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 616.00 | | | 1 304 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 103.00 | | 19 403.00 | 250 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 470.00 | | 391 011.00 | 1 695 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 857.00 | 27 031.00 | 19 806.00 | 138 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 651.00 | 27 031.00 | 19 806.00 | 137 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 471.00 | 32 199.00 | 24 033.00 | 40 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 471.00 | 32 199.00 | 24 033.00 | 40 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 471.00 | 32 199.00 | 24 033.00 | 40 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 199.00 | 24 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 643.00 | 1 075 643.00 | | 1 075 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 913.00 | 135 913.00 | | 135 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 512.00 | 115 512.00 | | 115 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901 336.00 | 901 336.00 | | 901 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 750 244.00 | 750 244.00 | | 750 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VB T. V. A. | 179 750.00 | 179 750.00 | | 179 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 649.00 | 149 048.00 | 171 601.00 | 320 649.00 |
VI Groupe et associés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 832.00 | | | 162 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VP Divers | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 607.00 | 992 747.00 | 7 860.00 | 1 000 607.00 |
VW T.V.A. | 175 548.00 | 175 548.00 | | 175 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 942.00 | 2 602 340.00 | 171 601.00 | 2 773 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
ST Autres comptes | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
YT Sous‐traitance | 1 156 067.00 | | | 1 156 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 471.00 | | | 542 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 278.00 | | | 258 278.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 408.00 | | | 1 365 408.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |