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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 877.00 | 1 418 070.00 | 247 807.00 | 1 665 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 512.00 | 101 956.00 | 22 556.00 | 124 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 238.00 | 1 520 026.00 | 276 212.00 | 1 796 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
BT Marchandises | 104 107.00 | | 104 107.00 | 104 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 601.00 | 2 792.00 | 21 809.00 | 24 601.00 |
BZ Autres créances | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 405.00 | 2 792.00 | 270 613.00 | 273 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 643.00 | 1 522 818.00 | 546 825.00 | 2 069 643.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 350 219.00 | 350 219.00 | | 350 219.00 |
DH Report à nouveau | -173 956.00 | -163 273.00 | | -173 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 290.00 | -10 682.00 | | 35 290.00 |
DL TOTAL (I) | 253 574.00 | 218 284.00 | | 253 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 669.00 | 32 914.00 | | 9 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 738.00 | 154 052.00 | | 107 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 006.00 | 94 376.00 | | 107 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
EA Autres dettes | 30 938.00 | 33 843.00 | | 30 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 251.00 | 337 988.00 | | 293 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 825.00 | 556 272.00 | | 546 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 818.00 | | 1 657 818.00 | 1 657 818.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 418.00 | | 1 667 418.00 | 1 667 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490.00 | 1 856.00 | | 7 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 234.00 | 1 856.00 | | 25 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 368.00 | 2 487.00 | | 7 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 568.00 | 2 487.00 | | 10 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 667.00 | -631.00 | | 14 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 845.00 | 1 763 013.00 | | 1 746 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 555.00 | 1 773 696.00 | | 1 711 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 290.00 | -10 682.00 | | 35 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 562.00 | 45 921.00 | | 41 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 751.00 | 105 902.00 | 5 849.00 | 111 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 251.00 | 287 651.00 | 5 600.00 | 293 251.00 |