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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 487.00 | 1 513 670.00 | 190 816.00 | 1 704 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 512.00 | 111 053.00 | 13 459.00 | 124 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 848.00 | 1 624 723.00 | 210 125.00 | 1 834 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
BT Marchandises | 117 063.00 | | 117 063.00 | 117 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 086.00 | 2 792.00 | 24 294.00 | 27 086.00 |
BZ Autres créances | 106 977.00 | | 106 977.00 | 106 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 602.00 | 2 792.00 | 308 810.00 | 311 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 449.00 | 1 627 515.00 | 518 934.00 | 2 146 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 350 219.00 | | | 350 219.00 |
DH Report à nouveau | -138 665.00 | | | -138 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 977.00 | | | -69 977.00 |
DL TOTAL (I) | 183 597.00 | | | 183 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 103.00 | | | 109 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 385.00 | | | 104 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
EA Autres dettes | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 337.00 | | | 335 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 934.00 | | | 518 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 918.00 | | | 333 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 163.00 | | 1 475 163.00 | 1 475 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 163.00 | | 1 475 163.00 | 1 475 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 783.00 | | | 1 512 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 761.00 | | | 1 582 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 977.00 | | | -69 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 799.00 | 55 380.00 | 1 419.00 | 56 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 385.00 | 104 385.00 | | 104 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 344.00 | 138 495.00 | 5 849.00 | 144 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 337.00 | 333 918.00 | 1 419.00 | 335 337.00 |