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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 211.00 | 77 778.00 | 68 432.00 | 146 211.00 |
AH Fonds commercial | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 562.00 | 229 619.00 | 119 944.00 | 349 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 736.00 | 220 093.00 | 50 642.00 | 270 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 023.00 | 531 301.00 | 462 722.00 | 994 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
BN En cours de production de biens | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 612.00 | 63 207.00 | 537 405.00 | 600 612.00 |
BZ Autres créances | 140 713.00 | | 140 713.00 | 140 713.00 |
CF Disponibilités | 159 005.00 | | 159 005.00 | 159 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 889.00 | 63 207.00 | 962 682.00 | 1 025 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 912.00 | 594 508.00 | 1 425 403.00 | 2 019 912.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DG Autres réserves | 377 174.00 | | | 377 174.00 |
DH Report à nouveau | -369 607.00 | | | -369 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
DL TOTAL (I) | 169 980.00 | | | 169 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 516.00 | | | 294 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 282.00 | | | 423 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 180.00 | | | 442 180.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 423.00 | | | 1 255 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 403.00 | | | 1 425 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 140.00 | | | 647 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 425.00 | | 112 803.00 | 1 285 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | 48 387.00 | 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 786.00 | 403 419.00 | 994 023.00 | 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 570.00 | 325 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 849.00 | 620 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 038.00 | | 84 870.00 | 256 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 214.00 | | 27 933.00 | 980 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 893.00 | 99 670.00 | 140 073.00 | 567 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 195.00 | 17 153.00 | 15 570.00 | 76 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 698.00 | 82 516.00 | 124 503.00 | 491 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
6T Sur comptes clients | 63 245.00 | | 38.00 | 63 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 056.00 | | 38.00 | 67 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 056.00 | | 38.00 | 67 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 282.00 | 328 206.00 | 75 295.00 | 423 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 772.00 | 105 568.00 | 136 376.00 | 277 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
UX Autres créances clients | 510 106.00 | | | 510 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
VB T. V. A. | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 777.00 | 16 647.00 | 53 184.00 | 72 777.00 |
VI Groupe et associés | 294 516.00 | 46 300.00 | | 294 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 1 804.00 | 4 326.00 | 7 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 790.00 | 754 423.00 | 44 367.00 | 798 790.00 |
VW T.V.A. | 98 270.00 | 67 076.00 | 24 704.00 | 98 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 423.00 | 647 140.00 | 293 885.00 | 1 255 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
ST Autres comptes | 340 741.00 | | | 340 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 047.00 | | | 112 047.00 |
YT Sous‐traitance | 280 481.00 | | | 280 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 406.00 | | | 392 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 784.00 | | | 263 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 541.00 | | | 764 541.00 |