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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 103.00 | 92 829.00 | 28 274.00 | 121 103.00 |
AH Fonds commercial | 204 328.00 | | 204 328.00 | 204 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 793.00 | 240 402.00 | 41 391.00 | 281 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 430.00 | 259 074.00 | 66 356.00 | 325 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 500.00 | 596 116.00 | 384 384.00 | 980 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
BN En cours de production de biens | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 775.00 | 56 243.00 | 371 532.00 | 427 775.00 |
BZ Autres créances | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
CF Disponibilités | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 983.00 | | 218 983.00 | 218 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 716.00 | 56 243.00 | 805 473.00 | 861 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 216.00 | 652 359.00 | 1 189 856.00 | 1 842 216.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DG Autres réserves | 384 368.00 | 384 368.00 | | 384 368.00 |
DH Report à nouveau | -371 442.00 | -332 037.00 | | -371 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 851.00 | -39 404.00 | | -197 851.00 |
DL TOTAL (I) | -67 275.00 | 130 576.00 | | -67 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 593.00 | 62 019.00 | | 43 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 405.00 | 339 602.00 | | 319 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 437.00 | 371 870.00 | | 459 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 911.00 | 463 990.00 | | 405 911.00 |
EA Autres dettes | 11 203.00 | 14 335.00 | | 11 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 582.00 | 11 923.00 | | 17 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 131.00 | 1 263 738.00 | | 1 257 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 856.00 | 1 394 314.00 | | 1 189 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 279.00 | 729 373.00 | | 795 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 1 654.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 885.00 | | 1 389.00 | 1 005 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 461.00 | 47 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 774.00 | 980 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 314.00 | 607 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 431.00 | | | 325 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 763.00 | | 773.00 | 631 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 691.00 | | 616.00 | 48 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 818.00 | 65 197.00 | 21 711.00 | 548 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 533.00 | 19 296.00 | | 73 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 286.00 | 45 901.00 | 21 711.00 | 475 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
6T Sur comptes clients | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 055.00 | | | 60 055.00 |