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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 879.00 | 100 901.00 | 8 978.00 | 109 879.00 |
AH Fonds commercial | 204 328.00 | | 204 328.00 | 204 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 282.00 | 263 035.00 | 18 246.00 | 281 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 911.00 | 232 810.00 | 52 102.00 | 284 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 194.00 | 600 558.00 | 329 637.00 | 930 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BN En cours de production de biens | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 022.00 | 58 553.00 | 304 469.00 | 363 022.00 |
BZ Autres créances | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CF Disponibilités | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 041.00 | | 179 041.00 | 179 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 790.00 | 58 553.00 | 656 236.00 | 714 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 984.00 | 659 111.00 | 985 873.00 | 1 644 984.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DG Autres réserves | 384 368.00 | 384 368.00 | | 384 368.00 |
DH Report à nouveau | -569 292.00 | -371 442.00 | | -569 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 940.00 | -197 851.00 | | -95 940.00 |
DL TOTAL (I) | -163 214.00 | -67 275.00 | | -163 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 001.00 | 43 593.00 | | 38 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 444.00 | 319 405.00 | | 306 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 046.00 | 459 437.00 | | 403 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 462.00 | 405 911.00 | | 378 462.00 |
EA Autres dettes | 19 454.00 | 11 203.00 | | 19 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 680.00 | 17 582.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 087.00 | 1 257 131.00 | | 1 149 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 873.00 | 1 189 856.00 | | 985 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 611.00 | 795 279.00 | | 727 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 901.00 | 140.00 | | 9 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 500.00 | | 3 154.00 | 980 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 460.00 | 930 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 224.00 | 314 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 236.00 | 566 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 431.00 | | | 325 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 222.00 | | 1 206.00 | 607 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 847.00 | | 1 948.00 | 47 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 305.00 | 57 901.00 | 53 460.00 | 592 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 829.00 | 19 296.00 | 11 224.00 | 92 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 476.00 | 38 605.00 | 42 236.00 | 499 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
6T Sur comptes clients | 56 243.00 | 2 310.00 | | 56 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 055.00 | 2 310.00 | | 60 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 055.00 | 2 310.00 | | 60 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 046.00 | 353 114.00 | 49 932.00 | 403 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 515.00 | 98 478.00 | 93 037.00 | 191 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
UX Autres créances clients | 270 897.00 | 270 897.00 | | 270 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
VB T. V. A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 099.00 | 17 610.00 | 10 489.00 | 28 099.00 |
VI Groupe et associés | 300 444.00 | 52 228.00 | | 300 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 5 721.00 | 2 950.00 | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 041.00 | 179 041.00 | | 179 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 236.00 | 578 460.00 | 45 775.00 | 624 236.00 |
VW T.V.A. | 98 189.00 | 81 336.00 | 16 853.00 | 98 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 087.00 | 727 611.00 | 173 261.00 | 1 149 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 508.00 | 47 137.00 | | 39 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 968.00 | 65 299.00 | | 74 968.00 |
ST Autres comptes | 415 290.00 | 451 731.00 | | 415 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 351.00 | 97 417.00 | | 116 351.00 |
YT Sous‐traitance | 243 408.00 | 294 544.00 | | 243 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 918.00 | 35 764.00 | | 31 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 677.00 | 21 349.00 | | 21 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 185.00 | 68 486.00 | | 61 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 441.00 | 416 193.00 | | 405 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 458.00 | 282 462.00 | | 271 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 935.00 | 944 755.00 | | 881 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |