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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 556 311.00 | 46 364 505.00 | 17 191 806.00 | 63 556 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 271 447.00 | 603 242.00 | 11 668 205.00 | 12 271 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 428.00 | 682 428.00 | | 682 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 786 928.00 | | 93 786 928.00 | 93 786 928.00 |
BF Prêts | 20 021 748.00 | | 20 021 748.00 | 20 021 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 392 237.00 | 129 253 476.00 | 715 138 761.00 | 844 392 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
BZ Autres créances | 10 042 673.00 | | 10 042 673.00 | 10 042 673.00 |
CF Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 109 538.00 | | 10 109 538.00 | 10 109 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 501 774.00 | 129 253 476.00 | 725 248 299.00 | 854 501 774.00 |
CU Autres participations | 654 073 374.00 | 81 603 300.00 | 572 470 074.00 | 654 073 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 452 080.00 | 84 452 080.00 | | 84 452 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 379 042.00 | 511 192 578.00 | | 484 379 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 445 208.00 | 8 445 208.00 | | 8 445 208.00 |
DH Report à nouveau | 2 438 823.00 | -29 771 813.00 | | 2 438 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 576 834.00 | 36 813 275.00 | | 9 576 834.00 |
DL TOTAL (I) | 589 291 987.00 | 611 131 327.00 | | 589 291 987.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 115 157 120.00 | 115 160 080.00 | | 115 157 120.00 |
DO TOTAL (II) | 115 157 120.00 | 115 160 080.00 | | 115 157 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 649.00 | | | 124 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 555 198.00 | 4 127 112.00 | | 13 555 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 662.00 | 1 869 108.00 | | 5 198 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 212.00 | 50 723.00 | | 33 212.00 |
EA Autres dettes | 1 887 470.00 | 487 001.00 | | 1 887 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 799 191.00 | 6 533 943.00 | | 20 799 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 248 299.00 | 732 825 350.00 | | 725 248 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 576 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 598 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010 042.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 747 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 149 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 121 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 590 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 031 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 458 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 357 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 673 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 524 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 681 967.00 | | | 2 681 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 683 467.00 | | | 2 683 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 681 967.00 | | | 2 681 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681 967.00 | | | 2 681 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 696.00 | -45 837.00 | | -50 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 313 889.00 | 63 400 317.00 | | 49 313 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 737 055.00 | 26 587 042.00 | | 39 737 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 576 834.00 | 36 813 275.00 | | 9 576 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 530 048.00 | | 75 215 084.00 | 825 530 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 989 585.00 | 767 882 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 352 895.00 | 844 392 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 363 310.00 | 75 827 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 097 352.00 | | 17 093 716.00 | 59 097 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 428.00 | | | 682 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 750 267.00 | | 58 121 368.00 | 765 750 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 958 464.00 | 9 088 470.00 | | 37 958 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 276 600.00 | 9 087 905.00 | | 37 276 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 864.00 | 565.00 | | 681 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 603 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 465 000.00 | 18 061 542.00 | 320 000.00 | 64 465 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 465 000.00 | 18 061 542.00 | 320 000.00 | 64 465 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 458 300.00 | 320 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 603 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 555 198.00 | 1 055 198.00 | 12 500 000.00 | 13 555 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 662.00 | 5 198 662.00 | | 5 198 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UP Prêts | 20 021 748.00 | 17 767 840.00 | | 20 021 748.00 |
UX Autres créances clients | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
VC Groupe et associés | 154 651.00 | | | 154 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 173.00 | 1 887 173.00 | | 1 887 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 070 000.00 | | | 3 070 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 888 022.00 | | | 9 888 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 124 663.00 | 27 870 755.00 | 2 253 908.00 | 30 124 663.00 |
VW T.V.A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 799 191.00 | 8 299 191.00 | 12 500 000.00 | 20 799 191.00 |