| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 791 041.00 | 74 972 565.00 | 24 818 476.00 | 99 791 041.00 |
AH Fonds commercial | 2 156 397.00 | | 2 156 397.00 | 2 156 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 813 321.00 | | 32 813 321.00 | 32 813 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 428.00 | 682 428.00 | | 682 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 284 771.00 | | 76 284 771.00 | 76 284 771.00 |
BF Prêts | 19 515 991.00 | | 19 515 991.00 | 19 515 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 432 786.00 | 175 165 666.00 | 721 267 121.00 | 896 432 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 960 792.00 | | 3 960 792.00 | 3 960 792.00 |
CF Disponibilités | 28 159 665.00 | | 28 159 665.00 | 28 159 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 120 457.00 | | 32 120 457.00 | 32 120 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 553 243.00 | 175 165 666.00 | 753 387 578.00 | 928 553 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 665 188 837.00 | 99 510 672.00 | 565 678 165.00 | 665 188 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 452 080.00 | 84 452 080.00 | | 84 452 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 379 042.00 | 484 379 042.00 | | 484 379 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 445 208.00 | 8 445 208.00 | | 8 445 208.00 |
DH Report à nouveau | -7 443 915.00 | -14 952 217.00 | | -7 443 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 572 430.00 | 19 796 080.00 | | 18 572 430.00 |
DL TOTAL (I) | 588 404 848.00 | 582 120 193.00 | | 588 404 848.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 115 114 115.00 | 115 114 115.00 | | 115 114 115.00 |
DO TOTAL (II) | 115 114 115.00 | 115 114 115.00 | | 115 114 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 114 116.00 | 115 114 115.00 | | 115 114 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 435 885.00 | 33 808 387.00 | | 47 435 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 337.00 | 2 705 408.00 | | 2 377 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 383.00 | 94 530.00 | | 55 383.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 18 009 598.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 868 617.00 | 54 615 921.00 | | 49 868 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 387 578.00 | 751 850 229.00 | | 753 387 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 649 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 649 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 982 680.00 | |
GE Autres charges | | | 48 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 717 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 068 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 020 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 728 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 651 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 572 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 904 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 640 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 572 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 649 120.00 | 13 735 209.00 | | 11 649 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 221 396.00 | 53 016 451.00 | | 41 221 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 648 966.00 | 33 220 371.00 | | 22 648 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 572 430.00 | 19 796 080.00 | | 18 572 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 19 515 991.00 | 19 583 371.00 | 19 583 371.00 | 19 515 991.00 |
UX Autres créances clients | | 58 658.00 | 58 658.00 | |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 9 922.00 | 9 922.00 | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 18 009 598.00 | 18 009 598.00 | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 868 817.00 | 6 081 856.00 | 26 298 750.00 | 49 868 817.00 |