| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 454 975.00 | 54 817 971.00 | 11 637 004.00 | 66 454 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 726 199.00 | | 30 726 199.00 | 30 726 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 428.00 | 682 428.00 | | 682 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 794 887.00 | | 93 794 887.00 | 93 794 887.00 |
BF Prêts | 19 826 888.00 | | 19 826 888.00 | 19 826 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 558 752.00 | 144 903 699.00 | 720 655 052.00 | 865 558 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030 000.00 | | 5 030 000.00 | 5 030 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
BZ Autres créances | 9 357 657.00 | | 9 357 657.00 | 9 357 657.00 |
CF Disponibilités | 1 676 272.00 | | 1 676 272.00 | 1 676 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 122 678.00 | | 16 122 678.00 | 16 122 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 681 430.00 | 144 903 699.00 | 736 777 730.00 | 881 681 430.00 |
CU Autres participations | 654 073 374.00 | 89 403 300.00 | 564 670 074.00 | 654 073 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 452 080.00 | 84 452 080.00 | | 84 452 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 379 042.00 | 484 379 042.00 | | 484 379 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 445 208.00 | 8 445 208.00 | | 8 445 208.00 |
DH Report à nouveau | -26 072 231.00 | 2 438 823.00 | | -26 072 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 282 948.00 | 9 576 834.00 | | 31 282 948.00 |
DL TOTAL (I) | 582 487 047.00 | 589 291 987.00 | | 582 487 047.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 115 162 720.00 | 115 157 120.00 | | 115 162 720.00 |
DO TOTAL (II) | 115 162 720.00 | 115 157 120.00 | | 115 162 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 008 039.00 | 13 555 198.00 | | 28 008 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 971 784.00 | 5 198 662.00 | | 10 971 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 359.00 | 33 212.00 | | 10 359.00 |
EA Autres dettes | 137 781.00 | 1 887 470.00 | | 137 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 127 963.00 | 20 799 191.00 | | 39 127 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 777 730.00 | 725 248 299.00 | | 736 777 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 774 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 774 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 863 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 638 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 077 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 524 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 601 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 067 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 867 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 733 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 869 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 681 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 2 683 467.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 242.00 | 2 681 967.00 | | 603 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 252.00 | 2 681 967.00 | | 603 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 242.00 | 1 500.00 | | -603 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 830.00 | -50 696.00 | | -16 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 375 889.00 | 49 313 889.00 | | 60 375 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 092 941.00 | 39 737 055.00 | | 29 092 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 282 948.00 | 9 576 834.00 | | 31 282 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 392 237.00 | | 85 901 964.00 | 844 392 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 337 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 337 412.00 | 767 695 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 735 449.00 | 865 558 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398 037.00 | 97 181 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 827 758.00 | | 21 751 453.00 | 75 827 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 428.00 | | | 682 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 882 050.00 | | 64 150 511.00 | 767 882 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 046 934.00 | 8 453 466.00 | | 47 046 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 364 505.00 | 8 453 466.00 | | 46 364 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 428.00 | | | 682 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 603 242.00 | | 603 242.00 | 603 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 206 542.00 | 7 800 000.00 | 603 242.00 | 82 206 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 206 542.00 | 7 800 000.00 | 603 242.00 | 82 206 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 603 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 800 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 008 039.00 | 8 039.00 | 28 000 000.00 | 28 008 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 971 784.00 | 10 971 784.00 | | 10 971 784.00 |
UP Prêts | 19 826 888.00 | 19 826 888.00 | | 19 826 888.00 |
UX Autres créances clients | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
VC Groupe et associés | 185 490.00 | | | 185 490.00 |
VI Groupe et associés | 137 781.00 | 137 781.00 | | 137 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 000.00 | | | 28 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 550 000.00 | | | 13 550 000.00 |
VP Divers | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 158 891.00 | | | 9 158 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 243 295.00 | 29 243 295.00 | | 29 243 295.00 |
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 127 963.00 | 11 127 963.00 | 28 000 000.00 | 39 127 963.00 |