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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 464.00 | 305 300.00 | 33 165.00 | 338 464.00 |
040 Immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 145.00 | 305 300.00 | 88 845.00 | 394 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
060 Stock marchandises | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
072 Créances – Autres | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
084 Disponibilités | 73 485.00 | | 73 485.00 | 73 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 141.00 | | 124 141.00 | 124 141.00 |
110 Total général Actif | 518 286.00 | 305 300.00 | 212 986.00 | 518 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 791.00 | | | 394 791.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
230 Autres produits | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 788.00 | | | 426 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 897.00 | | | 117 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 696.00 | | | -3 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
242 Autres charges externes. | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
252 Charges sociales | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 520.00 | | | 430 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 732.00 | | | -3 732.00 |
280 Produits financiers | 374.00 | | | 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 231.00 | | | 415 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |