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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 495.00 | 208 593.00 | 15 902.00 | 224 495.00 |
040 Immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 976.00 | 211 293.00 | 71 683.00 | 282 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
060 Stock marchandises | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
072 Créances – Autres | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
084 Disponibilités | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 628.00 | | 102 628.00 | 102 628.00 |
110 Total général Actif | 385 604.00 | 211 293.00 | 174 311.00 | 385 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 032.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 053.00 | | | 384 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 401.00 | | | 103 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 51.00 | | | 51.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |