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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 678.00 | 304 192.00 | 23 486.00 | 327 678.00 |
040 Immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 359.00 | 304 192.00 | 79 167.00 | 383 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
060 Stock marchandises | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
072 Créances – Autres | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
084 Disponibilités | 75 903.00 | | 75 903.00 | 75 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 261.00 | | 144 261.00 | 144 261.00 |
110 Total général Actif | 527 619.00 | 304 192.00 | 223 428.00 | 527 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 097.00 | | | 416 097.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
230 Autres produits | 954.00 | | | 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 456.00 | | | 444 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 342.00 | | | 127 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 443.00 | | | -7 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 483.00 | | | 147 483.00 |
252 Charges sociales | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 441.00 | | | 437 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 145.00 | | | 394 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |