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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 812.00 | 15 114.00 | 5 698.00 | 20 812.00 |
AN Terrains | 118 455.00 | 28 848.00 | 89 607.00 | 118 455.00 |
AP Constructions | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 274.00 | 2 063 200.00 | 324 074.00 | 2 387 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 490.00 | 142 752.00 | 3 738.00 | 146 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 686 593.00 | 2 263 475.00 | 423 118.00 | 2 686 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 213.00 | | 303 213.00 | 303 213.00 |
BZ Autres créances | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 462.00 | | 449 462.00 | 449 462.00 |
CF Disponibilités | 167 378.00 | | 167 378.00 | 167 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 371.00 | | 1 040 371.00 | 1 040 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 045.00 | 2 263 475.00 | 1 472 454.00 | 3 727 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DG Autres réserves | 961 186.00 | 915 709.00 | | 961 186.00 |
DH Report à nouveau | -65 778.00 | -65 778.00 | | -65 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 566.00 | 45 477.00 | | 47 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 849.00 | 1 122 283.00 | | 1 169 849.00 |
DP Provisions pour risques | 81.00 | 391.00 | | 81.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 122.00 | 71 976.00 | | 39 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 203.00 | 72 367.00 | | 39 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 624.00 | 41 089.00 | | 40 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 803.00 | 237 694.00 | | 168 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 170.00 | | |
EA Autres dettes | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 084.00 | 285 953.00 | | 263 084.00 |
ED (V) | 318.00 | 627.00 | | 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 454.00 | 1 481 230.00 | | 1 472 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 084.00 | 285 953.00 | | 263 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 224.00 | | 1 212 224.00 | 1 212 224.00 |
FM Production stockée | | | 44 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2 782.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 2 780.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | 17 478.00 | | 10 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 689.00 | 1 372 375.00 | | 1 293 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 008.00 | 1 326 897.00 | | 1 255 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 682.00 | 45 477.00 | | 38 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 671.00 | | 117 586.00 | 2 634 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 150.00 | 35 515.00 | 2 686 592.00 | 30 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 029.00 | 20 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 150.00 | 22 486.00 | 2 665 780.00 | 30 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 830.00 | | 117 586.00 | 2 600 830.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 793.00 | 174 197.00 | 35 515.00 | 2 124 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 357.00 | 1 785.00 | 13 029.00 | 26 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 435.00 | 172 412.00 | 22 486.00 | 2 098 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 367.00 | 81.00 | 33 245.00 | 72 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 367.00 | 81.00 | 33 245.00 | 72 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 81.00 | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 213.00 | | | 303 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 789.00 | 330 789.00 | | 330 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 084.00 | 263 084.00 | | 263 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |