| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 147.00 | 25 241.00 | 906.00 | 26 147.00 |
AN Terrains | 118 455.00 | 74 823.00 | 43 632.00 | 118 455.00 |
AP Constructions | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019 043.00 | 2 555 623.00 | 463 420.00 | 3 019 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 367.00 | 166 203.00 | 17 164.00 | 183 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 574.00 | 2 835 451.00 | 525 122.00 | 3 360 574.00 |
BN En cours de production de biens | 145 193.00 | | 145 193.00 | 145 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 757.00 | | 365 757.00 | 365 757.00 |
BZ Autres créances | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 303.00 | | 454 303.00 | 454 303.00 |
CF Disponibilités | 742 174.00 | | 742 174.00 | 742 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 469.00 | | 1 791 469.00 | 1 791 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 117.00 | 2 835 451.00 | 2 318 666.00 | 5 154 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DG Autres réserves | 1 640 981.00 | 1 317 701.00 | | 1 640 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 452.00 | 323 280.00 | | 86 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 308.00 | 1 867 856.00 | | 1 954 308.00 |
DP Provisions pour risques | 2 074.00 | 4 689.00 | | 2 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 090.00 | 56 171.00 | | 92 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 164.00 | 60 860.00 | | 94 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 059.00 | 99 416.00 | | 58 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 836.00 | 307 137.00 | | 199 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 662.00 | 7 500.00 | | 11 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 557.00 | 414 053.00 | | 269 557.00 |
ED (V) | 636.00 | 260.00 | | 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 666.00 | 2 343 030.00 | | 2 318 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 557.00 | 414 053.00 | | 269 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 135.00 | 17 557.00 | 1 564 692.00 | 1 547 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 135.00 | 17 557.00 | 1 564 692.00 | 1 547 135.00 |
FM Production stockée | | | -4 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 98.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 98.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 79.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 366.00 | 118 054.00 | | 38 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 902.00 | 1 877 659.00 | | 1 585 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 450.00 | 1 554 379.00 | | 1 499 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 452.00 | 323 280.00 | | 86 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 040.00 | 1 346.00 | | 1 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 319.00 | | 85 255.00 | 3 275 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 360 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 334 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 812.00 | | 5 335.00 | 20 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 507.00 | | 79 919.00 | 3 254 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 842.00 | 143 609.00 | | 2 691 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 465.00 | 4 776.00 | | 20 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 377.00 | 138 833.00 | | 2 671 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 860.00 | 37 993.00 | 4 689.00 | 60 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 860.00 | 37 993.00 | 4 689.00 | 60 860.00 |
UG ‐ Financières | | 35 919.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 074.00 | 4 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 836.00 | 199 836.00 | | 199 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
UX Autres créances clients | 365 757.00 | 365 757.00 | | 365 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 799.00 | 449 799.00 | | 449 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 557.00 | 269 557.00 | | 269 557.00 |