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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 786.00 | 28 661.00 | 25 125.00 | 53 786.00 |
AN Terrains | 123 152.00 | 86 040.00 | 37 112.00 | 123 152.00 |
AP Constructions | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121 833.00 | 2 664 791.00 | 457 042.00 | 3 121 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 535.00 | 175 826.00 | 12 709.00 | 188 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 868.00 | 2 968 879.00 | 531 988.00 | 3 500 868.00 |
BN En cours de production de biens | 102 703.00 | | 102 703.00 | 102 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 421.00 | | 345 421.00 | 345 421.00 |
BZ Autres créances | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 758.00 | | 454 758.00 | 454 758.00 |
CF Disponibilités | 1 078 042.00 | | 1 078 042.00 | 1 078 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 961.00 | 1.00 | 13 961.00 | 13 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 787.00 | | 2 010 787.00 | 2 010 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 655.00 | 2 968 879.00 | 2 542 775.00 | 5 511 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DG Autres réserves | 1 727 433.00 | 1 640 981.00 | | 1 727 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 106.00 | 86 452.00 | | 199 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 414.00 | 1 954 308.00 | | 2 153 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 074.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 85 455.00 | 92 090.00 | | 85 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 455.00 | 94 164.00 | | 85 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 278.00 | 58 059.00 | | 67 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 398.00 | 199 836.00 | | 219 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 180.00 | 11 662.00 | | 16 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 856.00 | 269 557.00 | | 302 856.00 |
ED (V) | 1 050.00 | 636.00 | | 1 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 775.00 | 2 318 666.00 | | 2 542 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 856.00 | 269 557.00 | | 302 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 112.00 | 442 854.00 | 1 602 966.00 | 1 160 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 112.00 | 442 854.00 | 1 602 966.00 | 1 160 112.00 |
FM Production stockée | | | -42 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -5.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 259.00 | 38 366.00 | | 68 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 182.00 | 1 585 902.00 | | 1 652 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 076.00 | 1 499 450.00 | | 1 453 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 106.00 | 86 452.00 | | 199 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 574.00 | | 140 294.00 | 3 360 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 447 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 147.00 | | 27 639.00 | 26 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334 426.00 | | 112 655.00 | 3 334 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 451.00 | 133 428.00 | | 2 835 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 241.00 | 3 420.00 | | 25 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 210.00 | 130 008.00 | | 2 810 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 164.00 | -2 074.00 | 6 635.00 | 94 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 164.00 | -2 074.00 | 6 635.00 | 94 164.00 |
UG ‐ Financières | | -2 074.00 | 6 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 398.00 | 219 398.00 | | 219 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UX Autres créances clients | 345 421.00 | 345 421.00 | | 345 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 201.00 | 366 201.00 | | 366 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 856.00 | 302 856.00 | | 302 856.00 |