| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 911.00 | 17 673.00 | 2 238.00 | 19 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 612.00 | 28 158.00 | 12 454.00 | 40 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 523.00 | 45 831.00 | 14 692.00 | 60 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 558.00 | 919.00 | 201 638.00 | 202 558.00 |
BZ Autres créances | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
CF Disponibilités | 188 581.00 | | 188 581.00 | 188 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 291.00 | 919.00 | 556 371.00 | 557 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 814.00 | 46 751.00 | 571 063.00 | 617 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 55 970.00 | 21 341.00 | | 55 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 644.00 | 34 628.00 | | 76 644.00 |
DL TOTAL (I) | 143 814.00 | 67 169.00 | | 143 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 551.00 | 68 709.00 | | 38 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 551.00 | 68 709.00 | | 38 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 4 031.00 | | 12 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 468.00 | 332 420.00 | | 371 468.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | 2 161.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 699.00 | 338 613.00 | | 388 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 063.00 | 474 492.00 | | 571 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 874.00 | 1 800.00 | 1 269 674.00 | 1 267 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 874.00 | 1 800.00 | 1 269 674.00 | 1 267 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 367.00 | 11 154.00 | | 23 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 007.00 | -11 154.00 | | 5 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 097.00 | 1 371.00 | | 22 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 027.00 | 1 215 954.00 | | 1 311 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 382.00 | 1 181 326.00 | | 1 234 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 644.00 | 34 628.00 | | 76 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 380.00 | 9 677.00 | | 51 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 60 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 40 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 470.00 | 9 677.00 | | 31 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 709.00 | | 30 158.00 | 68 709.00 |
6T Sur comptes clients | 919.00 | | | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | | | 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 327.00 | 152 327.00 | | 152 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 068.00 | 141 068.00 | | 141 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 201 458.00 | | | 201 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
VP Divers | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 343.00 | 313 456.00 | 2 887.00 | 316 343.00 |
VW T.V.A. | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 698.00 | 388 698.00 | | 388 698.00 |