| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 911.00 | 19 163.00 | 748.00 | 19 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 615.00 | 31 754.00 | 8 861.00 | 40 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 526.00 | 50 917.00 | 9 609.00 | 60 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 684.00 | 919.00 | 270 765.00 | 271 684.00 |
BZ Autres créances | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
CF Disponibilités | 163 121.00 | | 163 121.00 | 163 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 014.00 | 919.00 | 549 095.00 | 550 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 540.00 | 51 836.00 | 558 704.00 | 610 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 132 614.00 | 55 970.00 | | 132 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 314.00 | 76 644.00 | | -26 314.00 |
DL TOTAL (I) | 117 500.00 | 143 814.00 | | 117 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 984.00 | 38 551.00 | | 35 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 984.00 | 38 551.00 | | 35 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 12 506.00 | | 6 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 618.00 | 371 468.00 | | 379 618.00 |
EA Autres dettes | 18 685.00 | 4 725.00 | | 18 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 220.00 | 388 699.00 | | 405 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 704.00 | 571 063.00 | | 558 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 647.00 | 4 200.00 | 1 214 847.00 | 1 210 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 647.00 | 4 200.00 | 1 214 847.00 | 1 210 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 334.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 009.00 | 1 311 027.00 | | 1 232 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 323.00 | 1 234 382.00 | | 1 258 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 314.00 | 76 644.00 | | -26 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 523.00 | | 1 251.00 | 60 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 60 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 40 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 612.00 | | 1 251.00 | 40 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 831.00 | 6 334.00 | 1 248.00 | 45 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 673.00 | 1 490.00 | | 17 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 158.00 | 4 844.00 | 1 248.00 | 28 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 551.00 | | 2 567.00 | 38 551.00 |
6T Sur comptes clients | 919.00 | | | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | | | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 470.00 | | 2 567.00 | 39 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 062.00 | 161 062.00 | | 161 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 710.00 | 162 710.00 | | 162 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UX Autres créances clients | 270 585.00 | 270 585.00 | | 270 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VP Divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 526.00 | 333 427.00 | 1 099.00 | 334 526.00 |
VW T.V.A. | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 220.00 | 405 220.00 | | 405 220.00 |