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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 615.00 | 36 273.00 | 4 342.00 | 40 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 526.00 | 56 184.00 | 4 342.00 | 60 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 069.00 | | 130 069.00 | 130 069.00 |
BZ Autres créances | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
CF Disponibilités | 236 712.00 | | 236 712.00 | 236 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 073.00 | | 520 073.00 | 520 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 599.00 | 56 184.00 | 524 415.00 | 580 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 300.00 | 132 614.00 | | 106 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 375.00 | -26 314.00 | | -8 375.00 |
DL TOTAL (I) | 109 125.00 | 117 500.00 | | 109 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 713.00 | 35 984.00 | | 39 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 713.00 | 35 984.00 | | 39 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757.00 | 6 916.00 | | 2 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 092.00 | 379 618.00 | | 369 092.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | 18 685.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 577.00 | 405 220.00 | | 375 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 415.00 | 558 704.00 | | 524 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 712.00 | -1 147.00 | 1 161 564.00 | 1 162 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 712.00 | -1 147.00 | 1 161 564.00 | 1 162 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 994.00 | 1 232 009.00 | | 1 219 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 369.00 | 1 258 323.00 | | 1 228 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 375.00 | -26 314.00 | | -8 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 918.00 | 5 267.00 | | 50 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 163.00 | 748.00 | | 19 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 755.00 | 4 519.00 | | 31 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 984.00 | 3 729.00 | | 35 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 984.00 | 3 729.00 | | 35 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 331.00 | 172 331.00 | | 172 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 950.00 | 147 950.00 | | 147 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VC Groupe et associés | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 994.00 | 228 568.00 | 2 426.00 | 230 994.00 |
VW T.V.A. | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 577.00 | 375 577.00 | | 375 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |