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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 014.00 | 281 664.00 | 14 350.00 | 296 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 444.00 | 336 100.00 | 21 344.00 | 357 444.00 |
BT Marchandises | 833 230.00 | | 833 230.00 | 833 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 559.00 | 14 790.00 | 651 769.00 | 666 559.00 |
BZ Autres créances | 72 377.00 | | 72 377.00 | 72 377.00 |
CF Disponibilités | 168 914.00 | | 168 914.00 | 168 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 080.00 | 14 790.00 | 1 726 290.00 | 1 741 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 524.00 | 350 890.00 | 1 747 634.00 | 2 098 524.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
DG Autres réserves | 261 784.00 | | | 261 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 898.00 | | | 438 898.00 |
DL TOTAL (I) | 814 584.00 | | | 814 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 647.00 | | | 794 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 353.00 | | | 106 353.00 |
EA Autres dettes | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 050.00 | | | 933 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 634.00 | | | 1 747 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 050.00 | | | 933 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 246 486.00 | 57 458.00 | 7 303 944.00 | 7 246 486.00 |
FD Production vendue biens | -1 741.00 | | -1 741.00 | -1 741.00 |
FG Production vendue services | -189 142.00 | | -189 142.00 | -189 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 055 603.00 | 57 458.00 | 7 113 061.00 | 7 055 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 133 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 353 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 9 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 222.00 | | | 7 197 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 324.00 | | | 6 758 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 898.00 | | | 438 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 923.00 | | | 360 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479.00 | 357 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 479.00 | 347 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 729.00 | | | 350 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 272.00 | 23 787.00 | 2 959.00 | 315 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 072.00 | 23 787.00 | 2 959.00 | 312 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 647.00 | 794 647.00 | | 794 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 648 815.00 | | | 648 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 930.00 | 738 936.00 | 3 994.00 | 742 930.00 |
VW T.V.A. | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 050.00 | 933 050.00 | | 933 050.00 |