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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 270.00 | 277 592.00 | 2 678.00 | 280 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 009.00 | 332 029.00 | 9 980.00 | 342 009.00 |
BT Marchandises | 449 745.00 | | 449 745.00 | 449 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 116.00 | 5 501.00 | 334 615.00 | 340 116.00 |
BZ Autres créances | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CF Disponibilités | 73 025.00 | | 73 025.00 | 73 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 723.00 | 5 501.00 | 885 222.00 | 890 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 732.00 | 337 530.00 | 895 202.00 | 1 232 732.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
DG Autres réserves | 521 033.00 | | | 521 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 619.00 | | | -133 619.00 |
DL TOTAL (I) | 501 316.00 | | | 501 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 047.00 | | | 316 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 319.00 | | | 66 319.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 886.00 | | | 393 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 202.00 | | | 895 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 886.00 | | | 393 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 444.00 | | 309.00 | 357 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 744.00 | 342 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 744.00 | 331 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 250.00 | | | 347 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994.00 | | 309.00 | 6 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 845.00 | 1 882.00 | 15 698.00 | 345 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 645.00 | 1 882.00 | 15 698.00 | 342 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 047.00 | 316 047.00 | | 316 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 333 515.00 | 333 515.00 | | 333 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 255.00 | 367 952.00 | 4 303.00 | 372 255.00 |
VW T.V.A. | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 886.00 | 393 886.00 | | 393 886.00 |