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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 014.00 | 291 409.00 | 4 605.00 | 296 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 444.00 | 345 845.00 | 11 599.00 | 357 444.00 |
BT Marchandises | 718 290.00 | | 718 290.00 | 718 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 292.00 | 9 531.00 | 304 761.00 | 314 292.00 |
BZ Autres créances | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CF Disponibilités | 170 981.00 | | 170 981.00 | 170 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 334.00 | 9 531.00 | 1 240 804.00 | 1 250 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 779.00 | 355 376.00 | 1 252 403.00 | 1 607 779.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
DG Autres réserves | 700 682.00 | | | 700 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 649.00 | | | -179 649.00 |
DL TOTAL (I) | 634 935.00 | | | 634 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 839.00 | | | 533 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
EA Autres dettes | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 468.00 | | | 617 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 403.00 | | | 1 252 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 468.00 | | | 617 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 444.00 | | | 357 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 250.00 | | | 347 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 100.00 | 9 745.00 | | 336 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 900.00 | 9 745.00 | | 332 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 839.00 | 533 839.00 | | 533 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 302 859.00 | | | 302 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 057.00 | 361 063.00 | 3 994.00 | 365 057.00 |
VW T.V.A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 468.00 | 617 468.00 | | 617 468.00 |