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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 257.00 | 152 449.00 | 808.00 | 153 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
BZ Autres créances | 2 271 626.00 | | 2 271 626.00 | 2 271 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 785.00 | | 2 332 785.00 | 2 332 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 042.00 | 152 449.00 | 2 333 593.00 | 2 486 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 520.00 | 102 157.00 | | 106 520.00 |
DG Autres réserves | 765 413.00 | 765 413.00 | | 765 413.00 |
DH Report à nouveau | 231 333.00 | 148 434.00 | | 231 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 490.00 | 87 262.00 | | 102 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 755.00 | 2 143 266.00 | | 2 245 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 343.00 | 14 843.00 | | 14 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 988.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 494.00 | 52 205.00 | | 70 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 837.00 | 70 036.00 | | 87 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 593.00 | 2 213 302.00 | | 2 333 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 202 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 109.00 | | | 419 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 109.00 | | | -7 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 244.00 | 43 630.00 | | 51 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 930.00 | 271 470.00 | | 617 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 439.00 | 184 207.00 | | 515 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 489.00 | 87 261.00 | | 102 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 998.00 | | | 931 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 741.00 | | | 778 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 628.00 | 17 452.00 | 359 631.00 | 494 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 179.00 | 17 452.00 | 359 631.00 | 342 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271 626.00 | | | 2 271 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 785.00 | 2 332 785.00 | | 2 332 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |