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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 257.00 | 152 449.00 | 808.00 | 153 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
BZ Autres créances | 1 311 048.00 | | 1 311 048.00 | 1 311 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 159.00 | | 1 356 159.00 | 1 356 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 416.00 | 152 449.00 | 1 356 967.00 | 1 509 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
DG Autres réserves | | 765 413.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 070.00 | 437 161.00 | | 3 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 351.00 | 123 246.00 | | 131 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 942.00 | 2 472 341.00 | | 1 280 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 205.00 | 13 547.00 | | 14 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 120.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 340.00 | 57 070.00 | | 58 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 025.00 | 73 737.00 | | 76 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 967.00 | 2 546 078.00 | | 1 356 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 186 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 081.00 | 47 928.00 | | 51 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 952.00 | 204 609.00 | | 188 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 601.00 | 81 363.00 | | 57 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 351.00 | 123 246.00 | | 131 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
UX Autres créances clients | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 048.00 | 1 311 048.00 | | 1 311 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 159.00 | 1 356 159.00 | | 1 356 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |