| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 257.00 | 152 449.00 | 808.00 | 153 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
BZ Autres créances | 1 320 180.00 | | 1 320 180.00 | 1 320 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 243.00 | | 1 386 243.00 | 1 386 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 500.00 | 152 449.00 | 1 387 051.00 | 1 539 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
DH Report à nouveau | 4 119.00 | 4 422.00 | | 4 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 808.00 | 138 797.00 | | 153 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 448.00 | 1 289 739.00 | | 1 304 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 022.00 | 13 564.00 | | 14 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 304.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 205.00 | 61 691.00 | | 66 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 603.00 | 77 559.00 | | 82 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 051.00 | 1 367 298.00 | | 1 387 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 214 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 455.00 | 53 977.00 | | 55 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 338.00 | 197 041.00 | | 214 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 530.00 | 58 244.00 | | 60 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 808.00 | 138 797.00 | | 153 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
UX Autres créances clients | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 180.00 | 1 320 180.00 | | 1 320 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 243.00 | 1 386 243.00 | | 1 386 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |