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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 222 929.00 | | 222 929.00 | 222 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 780.00 | | 386 780.00 | 386 780.00 |
BT Marchandises | 650 000.00 | 204 318.00 | 445 683.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
BZ Autres créances | 1 777 491.00 | | 1 777 491.00 | 1 777 491.00 |
CF Disponibilités | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 130 884.00 | 204 318.00 | 2 926 566.00 | 3 130 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 884.00 | 204 318.00 | 2 926 566.00 | 3 130 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DH Report à nouveau | 373 705.00 | 413 376.00 | | 373 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488.00 | -39 671.00 | | 3 488.00 |
DL TOTAL (I) | 392 729.00 | 389 241.00 | | 392 729.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 55 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 55 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 435.00 | 10 651.00 | | 10 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 051.00 | 301 651.00 | | 398 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 451.00 | 1 145 834.00 | | 1 130 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 381.00 | 8 643.00 | | 8 381.00 |
EA Autres dettes | 911 519.00 | 970 470.00 | | 911 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 837.00 | 2 437 250.00 | | 2 458 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 566.00 | 2 881 492.00 | | 2 926 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 837.00 | 2 437 250.00 | | 2 458 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -29 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 400.00 | 356.00 | | 96 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 400.00 | 356.00 | | 96 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 648.00 | -356.00 | | -95 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 37 549.00 | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 718.00 | 119 894.00 | | 104 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 230.00 | 159 566.00 | | 101 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 488.00 | -39 671.00 | | 3 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 318.00 | | | 204 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 318.00 | | | 204 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 318.00 | 20 000.00 | | 259 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 451.00 | 1 130 451.00 | | 1 130 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 519.00 | 911 519.00 | | 911 519.00 |
UX Autres créances clients | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
VB T. V. A. | 164 103.00 | | | 164 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 485 003.00 | | | 1 485 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VI Groupe et associés | 396 400.00 | 396 400.00 | | 396 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 089.00 | 1 852 089.00 | | 1 852 089.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 837.00 | 2 458 837.00 | | 2 458 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 114.00 | 14 262.00 | | 12 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -41 218.00 | 106 082.00 | | -41 218.00 |
ST Autres comptes | 3 958.00 | 6 514.00 | | 3 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 325.00 | -7 038.00 | | 7 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 936.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 790.00 | 15 198.00 | | 12 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 689.00 | 100 355.00 | | 8 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 853.00 | 31 647.00 | | 4 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -29 935.00 | 105 558.00 | | -29 935.00 |