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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 222 929.00 | | 222 929.00 | 222 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 705.00 | | 359 705.00 | 359 705.00 |
BT Marchandises | 650 000.00 | 204 318.00 | 445 683.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 392.00 | 10 168.00 | 58 224.00 | 68 392.00 |
BZ Autres créances | 1 812 273.00 | | 1 812 273.00 | 1 812 273.00 |
CF Disponibilités | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 856.00 | 214 486.00 | 2 915 370.00 | 3 129 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 856.00 | 214 486.00 | 2 915 370.00 | 3 129 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 711.00 | 537.00 | | 711.00 |
DH Report à nouveau | 377 018.00 | 373 705.00 | | 377 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 508.00 | 3 488.00 | | -12 508.00 |
DL TOTAL (I) | 380 221.00 | 392 729.00 | | 380 221.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 75 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 75 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 10 435.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 116.00 | 398 051.00 | | 398 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 010.00 | 1 130 451.00 | | 1 118 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 528.00 | 8 381.00 | | 13 528.00 |
EA Autres dettes | 910 412.00 | 911 519.00 | | 910 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 149.00 | 2 458 837.00 | | 2 440 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 370.00 | 2 926 566.00 | | 2 915 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 149.00 | 2 458 837.00 | | 2 440 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 48 937.00 | | 48 937.00 | 48 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
FM Production stockée | | | -27 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 96 400.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 96 400.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -95 648.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 681.00 | 104 718.00 | | 126 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 189.00 | 101 230.00 | | 139 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 508.00 | 3 488.00 | | -12 508.00 |