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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 705.00 | | 359 705.00 | 359 705.00 |
BT Marchandises | 650 000.00 | 204 318.00 | 445 683.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 249.00 | 12 068.00 | 53 181.00 | 65 249.00 |
BZ Autres créances | 1 679 601.00 | | 1 679 601.00 | 1 679 601.00 |
CF Disponibilités | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 825 656.00 | 216 385.00 | 2 609 271.00 | 2 825 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 656.00 | 216 385.00 | 2 609 271.00 | 2 825 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DH Report à nouveau | 364 510.00 | 377 018.00 | | 364 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 611.00 | -12 508.00 | | 7 611.00 |
DL TOTAL (I) | 387 833.00 | 380 221.00 | | 387 833.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 95 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 95 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 83.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 191.00 | 398 116.00 | | 398 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 667.00 | 1 118 010.00 | | 762 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 088.00 | 13 528.00 | | 10 088.00 |
EA Autres dettes | 910 412.00 | 910 412.00 | | 910 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 438.00 | 2 440 149.00 | | 2 081 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 271.00 | 2 915 370.00 | | 2 609 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 438.00 | 2 440 149.00 | | 2 081 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 140 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 318.00 | | | 204 318.00 |
6T Sur comptes clients | 10 168.00 | 1 900.00 | | 10 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 486.00 | 1 900.00 | | 214 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 486.00 | 141 900.00 | 95 000.00 | 309 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 900.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 667.00 | 762 667.00 | | 762 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 412.00 | 910 412.00 | | 910 412.00 |
UX Autres créances clients | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VB T. V. A. | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 531 996.00 | 1 531 996.00 | | 1 531 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 396 400.00 | 396 400.00 | | 396 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 850.00 | 1 744 850.00 | | 1 744 850.00 |
VW T.V.A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 438.00 | 2 081 438.00 | | 2 081 438.00 |