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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 000.00 | 207 000.00 | 89 000.00 | 296 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 000.00 | 51 000.00 | 6 000.00 | 57 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 5 527 000.00 | | 5 527 000.00 | 5 527 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 927 000.00 | 295 000.00 | 5 632 000.00 | 5 927 000.00 |
BT Marchandises | 785 000.00 | 18 000.00 | 767 000.00 | 785 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 000.00 | 28 000.00 | 1 281 000.00 | 1 309 000.00 |
BZ Autres créances | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 000.00 | 46 000.00 | 3 275 000.00 | 3 321 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 248 000.00 | 340 000.00 | 8 907 000.00 | 9 248 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 639 000.00 | 7 404 000.00 | | 7 639 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 000.00 | 217 000.00 | | 134 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 054 000.00 | 7 902 000.00 | | 8 054 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 74 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 74 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 000.00 | 206 000.00 | | 360 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 000.00 | 265 000.00 | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 109 000.00 | 85 000.00 | | 109 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 000.00 | 556 000.00 | | 768 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 907 000.00 | 8 532 000.00 | | 8 907 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 844 000.00 | 31 000.00 | 5 875 000.00 | 5 844 000.00 |
FG Production vendue services | 133 000.00 | 3 000.00 | 136 000.00 | 133 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 977 000.00 | 34 000.00 | 6 011 000.00 | 5 977 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 032 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 901 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 21 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 36 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 36 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -15 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 000.00 | 86 000.00 | | 74 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 046 000.00 | 6 079 000.00 | | 6 046 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 000.00 | 5 862 000.00 | | 5 912 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 000.00 | 217 000.00 | | 134 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 000.00 | 20 000.00 | | 275 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 000.00 | 20 000.00 | | 239 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UP Prêts | 5 527 000.00 | | | 5 527 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 041 000.00 | 2 505 000.00 | 5 536 000.00 | 8 041 000.00 |
VW T.V.A. | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 000.00 | 769 000.00 | | 769 000.00 |