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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
AH Fonds commercial | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 630.00 | 228 635.00 | 79 995.00 | 308 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 005.00 | 193 494.00 | 60 510.00 | 254 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 901.00 | 443 692.00 | 151 208.00 | 594 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 878.00 | 113 396.00 | 1 019 481.00 | 1 132 878.00 |
BZ Autres créances | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 393 844.00 | | 393 844.00 | 393 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 068.00 | 113 396.00 | 1 680 672.00 | 1 794 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 969.00 | 557 088.00 | 1 831 881.00 | 2 388 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 680 262.00 | 668 761.00 | | 680 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 691.00 | 11 500.00 | | 172 691.00 |
DL TOTAL (I) | 962 953.00 | 790 262.00 | | 962 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 702.00 | 404 206.00 | | 246 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 190.00 | 53 290.00 | | 52 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 032.00 | 64 233.00 | | 35 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 017.00 | 420 068.00 | | 408 017.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 3 969.00 | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 176.00 | 116 421.00 | | 126 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 927.00 | 1 062 189.00 | | 868 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 881.00 | 1 852 451.00 | | 1 831 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 781.00 | 886 317.00 | | 713 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 150 000.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 124.00 | | | 535 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 144.00 | | | 504 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 831.00 | 63 481.00 | 42 498.00 | 414 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 245.00 | 1 439.00 | | 12 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 586.00 | 62 041.00 | 42 498.00 | 402 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 042.00 | 495.00 | 13 264.00 | 134 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 042.00 | 495.00 | 13 264.00 | 134 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 13 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 176.00 | 126 176.00 | | 126 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132 878.00 | | | 1 132 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 520.00 | 91 374.00 | 155 145.00 | 246 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 341.00 | | | 103 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 320.00 | 1 193 117.00 | 3 202.00 | 1 196 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 927.00 | 713 781.00 | 155 145.00 | 868 927.00 |