| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
AH Fonds commercial | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 074.00 | 250 614.00 | 97 460.00 | 348 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 579.00 | 215 788.00 | 58 790.00 | 274 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 393.00 | 487 965.00 | 168 428.00 | 656 393.00 |
BN En cours de production de biens | 243 936.00 | | 243 936.00 | 243 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 937.00 | 190 017.00 | 835 920.00 | 1 025 937.00 |
BZ Autres créances | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CF Disponibilités | 718 135.00 | | 718 135.00 | 718 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 987.00 | 190 017.00 | 1 849 970.00 | 2 039 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 380.00 | 677 982.00 | 2 018 398.00 | 2 696 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 852 953.00 | 680 262.00 | | 852 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 304.00 | 172 691.00 | | 147 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 258.00 | 962 953.00 | | 1 110 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 231.00 | 246 702.00 | | 231 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 090.00 | 52 190.00 | | 51 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 946.00 | 35 032.00 | | 52 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 089.00 | 408 017.00 | | 440 089.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 808.00 | | 4 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 383.00 | 126 176.00 | | 128 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 140.00 | 868 927.00 | | 908 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 398.00 | 1 831 881.00 | | 2 018 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 617.00 | 713 781.00 | | 792 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 182.00 | | 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 901.00 | | | 594 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 636.00 | | | 562 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 815.00 | 64 718.00 | 20 446.00 | 435 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 130.00 | 64 718.00 | 20 446.00 | 422 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
6T Sur comptes clients | 113 396.00 | 76 620.00 | | 113 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 273.00 | 76 620.00 | | 121 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 273.00 | 76 620.00 | | 121 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 383.00 | 128 383.00 | | 128 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 937.00 | | | 1 025 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 014.00 | 115 491.00 | 115 522.00 | 231 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 855.00 | | | 113 855.00 |
VP Divers | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 089.00 | 440 089.00 | | 440 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 915.00 | 1 077 237.00 | 4 677.00 | 1 081 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 140.00 | 792 617.00 | 115 522.00 | 908 140.00 |