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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AH Fonds commercial | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 460.00 | 70.00 | 41 389.00 | 41 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 368.00 | 273 253.00 | 78 114.00 | 351 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 335.00 | 225 802.00 | 48 533.00 | 274 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 109.00 | 511 689.00 | 173 420.00 | 685 109.00 |
BP En cours de production de services | 251 307.00 | | 251 307.00 | 251 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 458.00 | 190 167.00 | 1 006 291.00 | 1 196 458.00 |
BZ Autres créances | 98 843.00 | | 98 843.00 | 98 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 271 150.00 | | 271 150.00 | 271 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 117.00 | 190 167.00 | 1 656 950.00 | 1 847 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 226.00 | 701 856.00 | 1 830 370.00 | 2 532 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 258.00 | 852 953.00 | | 640 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 087.00 | 147 304.00 | | 43 087.00 |
DL TOTAL (I) | 793 345.00 | 1 110 258.00 | | 793 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 116.00 | 231 231.00 | | 151 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 287.00 | 52 946.00 | | 89 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 653.00 | 440 089.00 | | 583 653.00 |
EA Autres dettes | | 4 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 968.00 | 128 383.00 | | 212 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 025.00 | 908 140.00 | | 1 037 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 370.00 | 2 018 398.00 | | 1 830 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 714.00 | 792 617.00 | | 982 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 216.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 393.00 | | 94 230.00 | 656 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 515.00 | 685 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 54 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 515.00 | 625 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 062.00 | | 33 960.00 | 29 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 653.00 | | 59 565.00 | 622 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 678.00 | | 705.00 | 4 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 088.00 | 62 702.00 | 38 978.00 | 480 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 685.00 | 71.00 | 9 000.00 | 13 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 403.00 | 62 631.00 | 29 978.00 | 466 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 968.00 | 212 968.00 | | 212 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 459.00 | 1 196 459.00 | | 1 196 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 892.00 | 96 580.00 | 54 311.00 | 150 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 123.00 | | | 127 123.00 |
VP Divers | 98 843.00 | 98 843.00 | | 98 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 653.00 | 523 653.00 | | 523 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 738.00 | 1 314 355.00 | 5 383.00 | 1 319 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 025.00 | 982 714.00 | 54 311.00 | 1 037 025.00 |