|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 082.00 | 11 815.00 | 17 267.00 | 29 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 082.00 | 11 815.00 | 17 267.00 | 29 082.00 |
BT Marchandises | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CF Disponibilités | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 016.00 | | 176 016.00 | 176 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 098.00 | 11 815.00 | 193 283.00 | 205 098.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 657.00 | 37 658.00 | | 27 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 603.00 | 20 589.00 | | 12 603.00 |
DL TOTAL (I) | 48 682.00 | 66 669.00 | | 48 682.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 30 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 30 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 1 725.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 068.00 | 66 074.00 | | 93 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 218.00 | 12 448.00 | | 12 218.00 |
EA Autres dettes | 12 419.00 | 2 725.00 | | 12 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 601.00 | 82 972.00 | | 118 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 283.00 | 179 641.00 | | 193 283.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 734.00 | 18 142.00 | 368 876.00 | 350 734.00 |
FG Production vendue services | 142 759.00 | 2 646.00 | 145 405.00 | 142 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 493.00 | 20 788.00 | 514 281.00 | 493 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 832.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 927.00 | 26 488.00 | | 67 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 89.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 89.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 86.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 314.00 | 22 425.00 | | 18 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 464.00 | 574 995.00 | | 545 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 861.00 | 554 406.00 | | 532 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 603.00 | 20 589.00 | | 12 603.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 554.00 | | 25 900.00 | 17 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 076.00 | 28 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 076.00 | 28 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | | 25 900.00 | 17 554.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 554.00 | 8 633.00 | 15 076.00 | 17 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | 8 633.00 | 15 076.00 | 17 554.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 23 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 042.00 | 23 000.00 | 27 000.00 | 50 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 067.00 | 93 067.00 | | 93 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
ST Autres comptes | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314.00 | | | 314.00 |
ZE Dividendes | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 469.00 | | | 58 469.00 |