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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
BT Marchandises | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
BZ Autres créances | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CF Disponibilités | 142 389.00 | | 142 389.00 | 142 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 126.00 | | 242 126.00 | 242 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 209.00 | 29 083.00 | 242 126.00 | 271 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 658.00 | 27 657.00 | | 27 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 814.00 | 16 046.00 | | 38 814.00 |
DL TOTAL (I) | 74 896.00 | 52 125.00 | | 74 896.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 27 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 27 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 995.00 | 3 452.00 | | 20 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 508.00 | 85 392.00 | | 86 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 570.00 | 12 602.00 | | 7 570.00 |
EA Autres dettes | 12 157.00 | 19 872.00 | | 12 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 230.00 | 195 541.00 | | 127 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 126.00 | 274 666.00 | | 242 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 245.00 | | 689 245.00 | 689 245.00 |
FG Production vendue services | 118 567.00 | | 118 567.00 | 118 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 812.00 | | 807 812.00 | 807 812.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 189.00 | 45 474.00 | | 64 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 732.00 | 5 918.00 | | -3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 147.00 | 762 741.00 | | 836 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 333.00 | 746 695.00 | | 797 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 814.00 | 16 046.00 | | 38 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 815.00 | 7 267.00 | | 21 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 815.00 | 7 267.00 | | 21 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 40 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 042.00 | 20 042.00 | 20 042.00 | 20 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 042.00 | 60 042.00 | 47 042.00 | 47 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VI Groupe et associés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 574.00 | 113 574.00 | | 113 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
ST Autres comptes | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 403.00 | | | 162 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
ZE Dividendes | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 317.00 | | | 78 317.00 |