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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 082.00 | 21 815.00 | 7 267.00 | 29 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 082.00 | 21 815.00 | 7 267.00 | 29 082.00 |
BT Marchandises | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 857.00 | | 94 857.00 | 94 857.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CF Disponibilités | 135 840.00 | | 135 840.00 | 135 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 399.00 | | 267 399.00 | 267 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 481.00 | 21 815.00 | 274 666.00 | 296 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
DL TOTAL (I) | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
EA Autres dettes | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 541.00 | | | 195 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 666.00 | | | 274 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 035.00 | 51 524.00 | 649 559.00 | 598 035.00 |
FG Production vendue services | 85 047.00 | 1 957.00 | 87 004.00 | 85 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 082.00 | 53 481.00 | 736 563.00 | 683 082.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 474.00 | 67 927.00 | | 45 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 741.00 | | | 762 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 695.00 | | | 746 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 111.00 | 10 000.00 | | 11 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 111.00 | 10 000.00 | | 11 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 27 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 042.00 | 27 000.00 | 26 000.00 | 46 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 857.00 | 94 857.00 | | 94 857.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 916.00 | 97 916.00 | | 97 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 683.00 | | | 144 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
ZE Dividendes | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 593.00 | | | 74 593.00 |