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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
AH Fonds commercial | 7 095 948.00 | 3 725 638.00 | 3 370 310.00 | 7 095 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 144 707.00 | 3 774 397.00 | 3 370 310.00 | 7 144 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 690.00 | 5 882.00 | 60 808.00 | 66 690.00 |
BZ Autres créances | 429 849.00 | | 429 849.00 | 429 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 583 076.00 | | 583 076.00 | 583 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 450.00 | 5 882.00 | 1 099 568.00 | 1 105 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 157.00 | 3 780 279.00 | 4 469 878.00 | 8 250 157.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 262 094.00 | 2 262 094.00 | | 2 262 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 210.00 | 225 533.00 | | 226 210.00 |
DG Autres réserves | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 447.00 | 1 273 131.00 | | 1 432 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 779.00 | 169 977.00 | | 60 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 514.00 | 3 930 736.00 | | 3 991 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 668.00 | 129 787.00 | | 79 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 828.00 | 975 298.00 | | 190 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 406.00 | 265 313.00 | | 7 406.00 |
EA Autres dettes | 65 349.00 | 176 399.00 | | 65 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 651.00 | 1 548 998.00 | | 349 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 878.00 | 5 479 733.00 | | 4 469 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 404.00 | | 2 139 404.00 | 2 139 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 404.00 | | 2 139 404.00 | 2 139 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 712.00 | |
GE Autres charges | | | 56 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 398.00 | 402.00 | | 11 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 398.00 | 30 216.00 | | 11 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 445.00 | 11 880.00 | | 34 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 478.00 | 10 000.00 | | 25 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 923.00 | 21 880.00 | | 59 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 525.00 | 8 335.00 | | -48 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 347.00 | 85 915.00 | | 33 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 779.00 | 169 977.00 | | 60 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 19 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |