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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
AH Fonds commercial | 7 095 948.00 | 3 725 638.00 | 3 370 310.00 | 7 095 948.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 139 444.00 | 3 755 536.00 | 3 383 908.00 | 7 139 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156 562.00 | 3 700.00 | 4 152 862.00 | 4 156 562.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 4 482 095.00 | | 4 482 095.00 | 4 482 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 648 564.00 | 3 700.00 | 8 644 864.00 | 8 648 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 788 008.00 | 3 759 236.00 | 12 028 772.00 | 15 788 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 262 094.00 | 2 262 094.00 | | 2 262 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 210.00 | 226 210.00 | | 226 210.00 |
DG Autres réserves | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 492 490.00 | 1 493 226.00 | | 1 492 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 399.00 | 429 239.00 | | 761 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 752 178.00 | 4 420 754.00 | | 4 752 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 044.00 | 104 225.00 | | 64 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 044.00 | 104 225.00 | | 64 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 227.00 | | | 481 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289 967.00 | 2 073 157.00 | | 6 289 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 906.00 | 10 875.00 | | 6 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
EA Autres dettes | 370 934.00 | 273 055.00 | | 370 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 600.00 | 75 500.00 | | 56 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212 550.00 | 2 432 587.00 | | 7 212 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 028 772.00 | 6 957 566.00 | | 12 028 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 022.00 | | 2 596 022.00 | 2 596 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 022.00 | | 2 596 022.00 | 2 596 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 044.00 | |
GE Autres charges | | | 15 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 132.00 | 217 411.00 | | 339 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 871.00 | 2 590 207.00 | | 2 731 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 472.00 | 2 160 968.00 | | 1 970 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 399.00 | 429 239.00 | | 761 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104.00 | 64.00 | -104.00 | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | 64.00 | -104.00 | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | | | 872.00 | |
VC Groupe et associés | | | 41.00 | |
VI Groupe et associés | | | 181.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 68.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 92.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 409.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 2 357.00 | |