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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
AH Fonds commercial | 7 095 948.00 | 3 725 638.00 | 3 370 310.00 | 7 095 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 144 707.00 | 3 774 397.00 | 3 370 310.00 | 7 144 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 805.00 | 4 300.00 | 1 300 505.00 | 1 304 805.00 |
BZ Autres créances | 108 651.00 | | 108 651.00 | 108 651.00 |
CF Disponibilités | 2 154 908.00 | | 2 154 908.00 | 2 154 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 557.00 | 4 300.00 | 3 587 257.00 | 3 591 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 736 263.00 | 3 778 697.00 | 6 957 566.00 | 10 736 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 262 094.00 | 2 262 094.00 | | 2 262 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 210.00 | 226 210.00 | | 226 210.00 |
DG Autres réserves | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 493 226.00 | 1 432 447.00 | | 1 493 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 239.00 | 60 779.00 | | 429 239.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 754.00 | 3 991 514.00 | | 4 420 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 225.00 | 128 712.00 | | 104 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 225.00 | 128 712.00 | | 104 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 157.00 | 190 828.00 | | 2 073 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 875.00 | 7 406.00 | | 10 875.00 |
EA Autres dettes | 273 055.00 | 65 349.00 | | 273 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 500.00 | 6 400.00 | | 75 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 587.00 | 349 651.00 | | 2 432 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 566.00 | 4 469 878.00 | | 6 957 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 100.00 | | 2 413 100.00 | 2 413 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 100.00 | | 2 413 100.00 | 2 413 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 34 445.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 59 923.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -48 525.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 411.00 | 33 347.00 | | 217 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 207.00 | 2 243 864.00 | | 2 590 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 968.00 | 2 183 085.00 | | 2 160 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 239.00 | 60 779.00 | | 429 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 000.00 | 104 000.00 | 129 000.00 | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 000.00 | 104 000.00 | 129 000.00 | 129 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 872 000.00 | | | 872 000.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 000.00 | 1 409 000.00 | | 1 409 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 000.00 | 2 357 000.00 | | 2 357 000.00 |