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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 573.00 | 36 353.00 | 220.00 | 36 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 740.00 | 36 353.00 | 35 387.00 | 71 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 911.00 | | 199 911.00 | 199 911.00 |
BZ Autres créances | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CF Disponibilités | 597 689.00 | | 597 689.00 | 597 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 801.00 | | 904 801.00 | 904 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 542.00 | 36 353.00 | 940 189.00 | 976 542.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 191 872.00 | | | 191 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
DL TOTAL (I) | 246 568.00 | | | 246 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 166.00 | | | 136 166.00 |
EA Autres dettes | 540 304.00 | | | 540 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 620.00 | | | 693 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 189.00 | | | 940 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 620.00 | | | 693 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 317.00 | | 477 317.00 | 477 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 317.00 | | 477 317.00 | 477 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 226.00 | | | 533 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 830.00 | | | 503 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 174.00 | 180.00 | | 36 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 174.00 | 180.00 | | 36 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 304.00 | 540 304.00 | | 540 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
UX Autres créances clients | 199 911.00 | | | 199 911.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 546.00 | 263 674.00 | 11 871.00 | 275 546.00 |
VW T.V.A. | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 620.00 | 693 620.00 | | 693 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
ST Autres comptes | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 600.00 | | | 129 600.00 |