| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 297.00 | 47 025.00 | 39 272.00 | 86 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 465.00 | 47 025.00 | 74 440.00 | 121 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 749.00 | | 422 749.00 | 422 749.00 |
BZ Autres créances | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CF Disponibilités | 289 805.00 | | 289 805.00 | 289 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 819 457.00 | | 819 457.00 | 819 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 922.00 | 47 025.00 | 893 897.00 | 940 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 338 021.00 | 281 052.00 | | 338 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 868.00 | 56 970.00 | | 57 868.00 |
DL TOTAL (I) | 421 189.00 | 363 321.00 | | 421 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 457.00 | 150.00 | | 39 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 023.00 | 9 291.00 | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 286.00 | 10 177.00 | | 9 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 435.00 | 142 371.00 | | 124 435.00 |
EA Autres dettes | 289 507.00 | 373 526.00 | | 289 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 708.00 | 535 515.00 | | 472 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 897.00 | 898 836.00 | | 893 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 708.00 | 535 515.00 | | 472 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 150.00 | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 826.00 | | 482 826.00 | 482 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 826.00 | | 482 826.00 | 482 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 550.00 | 57 750.00 | | 53 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 335.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 335.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -335.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 786.00 | 11 902.00 | | 15 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 379.00 | 548 014.00 | | 536 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 511.00 | 491 045.00 | | 478 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 868.00 | 56 970.00 | | 57 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 516.00 | 5 509.00 | | 41 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 516.00 | 5 509.00 | | 41 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 507.00 | 289 507.00 | | 289 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
UX Autres créances clients | 422 749.00 | 422 749.00 | | 422 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 085.00 | 498 085.00 | | 498 085.00 |
VW T.V.A. | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 708.00 | 472 708.00 | | 472 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | 4 399.00 | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 537.00 | 6 130.00 | | 5 537.00 |
ST Autres comptes | 80 349.00 | 79 048.00 | | 80 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 309.00 | 31 197.00 | | 27 309.00 |
YT Sous‐traitance | 1 357.00 | 442.00 | | 1 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | 2 607.00 | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 137.00 | 7 006.00 | | 6 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 217.00 | 97 859.00 | | 93 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 925.00 | 11 732.00 | | 10 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 553.00 | 116 817.00 | | 114 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |