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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 363.00 | 47 212.00 | 34 151.00 | 81 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 531.00 | 47 212.00 | 69 318.00 | 116 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 285.00 | | 622 285.00 | 622 285.00 |
BZ Autres créances | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CF Disponibilités | 487 832.00 | | 487 832.00 | 487 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 546.00 | | 1 216 546.00 | 1 216 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 077.00 | 47 212.00 | 1 285 864.00 | 1 333 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 395 889.00 | 338 021.00 | | 395 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 986.00 | 57 868.00 | | 57 986.00 |
DL TOTAL (I) | 479 175.00 | 421 189.00 | | 479 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 033.00 | 39 457.00 | | 154 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 955.00 | 10 023.00 | | 11 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 9 286.00 | | 12 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 454.00 | 124 435.00 | | 140 454.00 |
EA Autres dettes | 487 534.00 | 289 507.00 | | 487 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 689.00 | 472 708.00 | | 806 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 864.00 | 893 897.00 | | 1 285 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 689.00 | 472 708.00 | | 663 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 033.00 | 457.00 | | 11 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 660.00 | | 416 660.00 | 416 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 660.00 | | 416 660.00 | 416 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 350.00 | 53 550.00 | | 50 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 667.00 | 15 786.00 | | 15 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 012.00 | 536 379.00 | | 467 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 026.00 | 478 511.00 | | 409 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 986.00 | 57 868.00 | | 57 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 934.00 | 116 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 934.00 | 81 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 025.00 | 5 122.00 | 4 934.00 | 47 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 025.00 | 5 122.00 | 4 934.00 | 47 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 534.00 | 487 534.00 | | 487 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
UX Autres créances clients | 622 285.00 | 622 285.00 | | 622 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 147.00 | 697 147.00 | | 697 147.00 |
VW T.V.A. | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 689.00 | 663 689.00 | 143 000.00 | 806 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | 3 447.00 | | 4 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | 5 537.00 | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 90 519.00 | 80 349.00 | | 90 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 579.00 | 27 309.00 | | 21 579.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 357.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | 2 690.00 | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | 6 137.00 | | 6 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 332.00 | 93 217.00 | | 83 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 307.00 | 10 925.00 | | 11 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 998.00 | 114 553.00 | | 115 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |