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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 224.00 | 16 768.00 | 14 455.00 | 31 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 218.00 | 16 768.00 | 59 449.00 | 76 218.00 |
BT Marchandises | 111 536.00 | | 111 536.00 | 111 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BZ Autres créances | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 844.00 | | 144 844.00 | 144 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 063.00 | 16 768.00 | 204 294.00 | 221 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | | | 804.00 |
DH Report à nouveau | 99 115.00 | | | 99 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DK Provisions réglementées | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 111 462.00 | | | 111 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 294.00 | | | 204 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 895.00 | | 375 895.00 | 375 895.00 |
FG Production vendue services | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 086.00 | | 440 086.00 | 440 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 825.00 | | | 442 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 969.00 | | | 440 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 558.00 | 6 210.00 | | 10 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 558.00 | 6 210.00 | | 10 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 383.00 | 6 260.00 | 9 123.00 | 15 383.00 |
VI Groupe et associés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VP Divers | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 755.00 | 30 761.00 | 1 994.00 | 32 755.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 831.00 | 83 708.00 | 9 123.00 | 92 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
ST Autres comptes | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 582.00 | | | 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 804.00 | | | 84 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 290.00 | | | 37 290.00 |